ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۱ %	۲۵,۰۰۸	۱.۰۸ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۰۶۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۲ %	۲۴,۴۹۶	۱.۰۵ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۷ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۸۱,۴۱۲	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۱۲۹	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۳	۱۲.۵۲ %	۲۳,۹۸۴	۱.۰۳ %	۸۷,۷۴۴	۳.۷۸ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۸۱,۱۲۷	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۱۹۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۷ %	۲۴,۵۷۱	۱.۰۶ %	۸۸,۵۵۱	۳.۸۲ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۸۱,۲۸۲	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۲۶۷	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۷ %	۲۴,۰۵۷	۱.۰۴ %	۸۸,۵۱۰	۳.۸۲ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۳۳۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۸ %	۲۳,۵۴۳	۱.۰۲ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۹۴۲	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۸ %	۲۳,۰۳۰	۰.۹۹ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۰۱۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۹ %	۲۲,۵۱۷	۰.۹۷ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۰۸۸	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۵ %	۲۲,۰۰۴	۰.۹۵ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۱,۱۰۸	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱,۱۶۳	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۰۰۰	۱۲.۵۳ %	۲۱,۴۹۲	۰.۹۳ %	۸۹,۶۷۵	۳.۸۸ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...321 »