ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۸۰,۹۷۳	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۲۳۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۹۴۷	۱۲.۵۴ %	۲۰,۹۸۰	۰.۹۱ %	۸۹,۷۸۹	۳.۸۸ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۸۱,۰۵۵	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۹۶	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۶۸	۱۰.۹۲ %	۲۰,۵۰۱	۰.۸۹ %	۹۰,۴۶۶	۳.۹۱ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۸۱,۸۱۰	۳.۵۴ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۵۴۱	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۶۸	۱۰.۹۳ %	۲۰,۰۲۲	۰.۸۷ %	۸۹,۸۶۷	۳.۸۹ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۵۷۹	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۵۹	۱۰.۹۱ %	۲۰,۰۲۶	۰.۸۷ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۸۱	۸۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۵۹	۱۰.۹۲ %	۱۹,۵۵۳	۰.۸۵ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۲۱	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۶۹۳	۰.۸۵ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۸۲,۴۲۱	۳.۵۸ %	۳۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۲۶۲	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۲۱۸	۰.۸۳ %	۸۹,۷۳۲	۳.۸۹ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۸۲,۲۹۲	۳.۵۷ %	۳۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۰۳	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹۱ %	۱۸,۷۴۴	۰.۸۱ %	۸۹,۱۶۶	۳.۸۷ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۸۲,۲۲۶	۳.۵۷ %	۳۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۱۶	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۵۰	۱۰.۹۱ %	۱۸,۳۲۵	۰.۸ %	۸۷,۹۷۲	۳.۸۲ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۸۱,۹۱۳	۳.۵۶ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۱۳۲	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۱۰.۹ %	۱۸,۱۱۵	۰.۷۹ %	۸۵,۲۵۵	۳.۷ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...321 »