ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۴۵	۸۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۱۰۴	۱۰.۸ %	۱۱,۶۱۲	۰.۵۱ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶,۴۶۰	۳.۳۵ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۹۸۸	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۶	۱۰.۸ %	۶,۴۰۴	۰.۲۸ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۴ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷۶,۴۶۰	۳.۳۱ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۲۲۸	۸۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۵ %	۵۵,۴۷۰	۲.۴ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷۵,۹۹۶	۳.۲۹ %	۱,۰۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۵۴۰	۸۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۶ %	۵۵,۰۱۵	۲.۳۹ %	۸۴,۸۱۹	۳.۶۸ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۴,۱۸۰	۳.۲۷ %	۱,۰۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۳۱۴	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۰۸	۸.۲ %	۵۵,۵۳۱	۲.۴۵ %	۸۴,۳۳۰	۳.۷۲ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷۵,۲۹۸	۳.۳۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۲۲۶	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۳۱	۸.۱۹ %	۵۵,۵۲۶	۲.۴۵ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۷۵,۲۹۸	۳.۳۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۴۵	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۰۲	۸.۱۸ %	۵۵,۱۹۶	۲.۴۴ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۵,۲۹۸	۳.۳۳ %	۱,۰۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۰۲	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۹۵	۸.۱۹ %	۵۴,۷۷۶	۲.۴۲ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۷۱,۹۹۷	۳.۱۷ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۶۳۵	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۷.۹۵ %	۵۴,۳۵۷	۲.۳۹ %	۸۴,۵۳۵	۳.۷۲ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۷۳,۳۹۷	۳.۲۳ %	۱,۰۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۲۳۶	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۷.۹۶ %	۵۳,۹۳۷	۲.۳۸ %	۸۴,۶۸۶	۳.۷۳ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...321 »