ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۴۵۲	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۵۰۸	۲.۲۴ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۲,۲۶۹	۳.۲۱ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۰۸	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۰۸۹	۲.۲۲ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۷۲,۰۴۹	۳.۲ %	۹۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۸۱۹	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۷ %	۴۹,۶۷۱	۲.۲ %	۸۲,۰۹۸	۳.۶۴ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۷۱,۹۳۵	۳.۱۹ %	۹۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۷۶	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۷۲۱	۲.۲۱ %	۸۲,۸۷۱	۳.۶۸ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۲۷	۸۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۳۰۲	۲.۱۹ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۴۵۵	۸۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۸۸۴	۲.۱۷ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۵۷	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۴۶۶	۲.۱۵ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۹۰۷	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۰۴۸	۲.۱۳ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۵۷	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۷,۶۳۰	۲.۱۲ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۷۵,۴۷۰	۳.۳۵ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۷۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۷,۲۱۳	۲.۱ %	۸۳,۸۹۹	۳.۷۳ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...321 »