صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۴,۴۷۹ | ۳.۷ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۸۱۱ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۳۸,۲۷۵ | ۱.۶۷ % | ۸۷,۸۴۶ | ۳.۸۴ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۸۴,۹۶۱ | ۳.۷۲ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۸۰۶ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۲۱ | ۶.۰۲ % | ۳۸,۳۲۹ | ۱.۶۸ % | ۸۸,۰۰۵ | ۳.۸۵ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۸۴,۹۶۱ | ۳.۷۲ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۹۳۵ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۲۱ | ۶.۰۲ % | ۳۷,۹۴۷ | ۱.۶۶ % | ۸۸,۰۰۵ | ۳.۸۵ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸۴,۹۶۱ | ۳.۷۲ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۹۳۱ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۲۱ | ۶.۰۲ % | ۳۷,۵۶۶ | ۱.۶۵ % | ۸۸,۰۰۵ | ۳.۸۵ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۸۴,۹۳۲ | ۳.۷۲ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۹۲۹ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۸۴ | ۵.۹۸ % | ۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۶ % | ۸۸,۲۶۸ | ۳.۸۷ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۸۵,۲۶۴ | ۳.۷۴ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۹۲۸ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۸۴ | ۵.۹۸ % | ۳۷,۶۰۶ | ۱.۶۵ % | ۸۸,۴۳۷ | ۳.۸۸ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۸۵,۲۴۲ | ۳.۷۴ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۹۲۸ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۱۸ | ۶ % | ۳۷,۲۲۳ | ۱.۶۳ % | ۸۷,۸۷۷ | ۳.۸۶ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۸۴,۸۷۲ | ۳.۷۲ % | ۱,۱۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۶۳۷ | ۸۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۴ % | ۳۶,۸۴۱ | ۱.۶۲ % | ۸۷,۴۹۰ | ۳.۸۴ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۸۸,۸۸۵ | ۳.۹ % | ۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۶۳۹ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۴ % | ۳۳,۵۷۱ | ۱.۴۷ % | ۸۷,۱۴۳ | ۳.۸۳ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۸۸,۸۸۵ | ۳.۹۱ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۶۴۲ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۵ % | ۳۳,۱۹۱ | ۱.۴۶ % | ۸۷,۱۴۳ | ۳.۸۳ % |