ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۸۸,۸۸۵	۳.۹۱ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۸۳۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۲,۸۱۱	۱.۴۴ %	۸۷,۱۴۳	۳.۸۳ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۸۸,۵۷۳	۳.۸۹ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۸۳۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۲,۴۳۱	۱.۴۳ %	۸۷,۲۴۲	۳.۸۴ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۸۸,۰۴۵	۳.۸۷ %	۳۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۸۴۳	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۶ %	۳۲,۰۵۲	۱.۴۱ %	۸۷,۵۳۶	۳.۸۵ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۸۸,۵۹۸	۳.۹ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵,۸۵۰	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۷۶	۶.۰۱ %	۳۲,۸۲۱	۱.۴۴ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۸۹,۲۴۳	۳.۹۳ %	۳۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۸۵۸	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۷۶	۶.۰۱ %	۳۲,۴۴۰	۱.۴۳ %	۸۷,۵۳۸	۳.۸۵ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۸۶۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۲,۰۵۹	۱.۴۱ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۷۶۶	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۱,۶۷۸	۱.۴ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۷۷۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۱,۲۹۷	۱.۳۸ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۷ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۹۰,۴۳۶	۳.۹۹ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۷۸۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۰,۹۱۶	۱.۳۶ %	۸۸,۰۲۰	۳.۸۸ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۹۰,۰۶۶	۳.۹۷ %	۳۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۸۰۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۳۰,۵۳۶	۱.۳۵ %	۸۸,۳۱۰	۳.۹ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...321 »