ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۹۱,۱۲۲	۴.۰۲ %	۳۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۴۴۲	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۳۰,۱۵۵	۱.۳۳ %	۸۸,۲۶۱	۳.۸۹ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۹۰,۲۹۰	۳.۹۹ %	۳۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۴۵۷	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۲۹,۷۷۵	۱.۳۱ %	۸۸,۰۳۵	۳.۸۹ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۷۷۴	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۷۲	۶.۰۲ %	۲۹,۵۳۵	۱.۳۱ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۳۱۷	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۱ %	۲۹,۴۸۳	۱.۳ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۳۳۵	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۱ %	۲۹,۱۰۳	۱.۲۹ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۸۹,۳۵۵	۳.۹۶ %	۳۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۵۵۵	۸۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۲ %	۲۸,۷۲۲	۱.۲۷ %	۸۸,۳۶۳	۳.۹۱ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۹۰,۳۶۴	۴ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۳	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۲ %	۲۸,۳۴۲	۱.۲۵ %	۸۸,۳۶۹	۳.۹۱ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۰,۶۲۴	۴.۰۱ %	۳۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۲۴	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۰۲ %	۲۷,۹۷۳	۱.۲۴ %	۸۸,۶۳۰	۳.۹۲ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹۱,۴۸۸	۴.۰۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۲۴۰	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۰۲ %	۲۷,۵۹۳	۱.۲۲ %	۸۸,۴۸۱	۳.۹۲ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۵۸۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۶۵	۶.۰۲ %	۲۷,۳۷۹	۱.۲۱ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...321 »