ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹۱,۱۶۱	۴.۰۴ %	۳۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۳۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۵۰۲	۰.۷۳ %	۸۲,۳۸۲	۳.۶۵ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹۰,۳۵۵	۴.۰۱ %	۴۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۳۵۷	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۷,۰۶۶	۰.۷۶ %	۸۲,۷۱۷	۳.۶۷ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۹,۹۶۶	۳.۹۹ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۴۱۲	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۶,۷۰۰	۰.۷۴ %	۸۲,۳۹۱	۳.۶۶ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۹۰,۴۰۴	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۴۶۹	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۳۵	۷.۵۹ %	۱۶,۶۰۵	۰.۷۴ %	۸۲,۴۹۶	۳.۶۶ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰,۳۴۳	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۵۲۶	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۹۸	۷.۵۶ %	۱۷,۱۹۰	۰.۷۶ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۹۰,۳۴۳	۴.۰۲ %	۳۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۵۸۵	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۹	۷.۵۶ %	۱۶,۸۶۶	۰.۷۵ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۹۰,۳۴۳	۴.۰۲ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۶۴۵	۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۹	۷.۵۶ %	۱۶,۴۹۹	۰.۷۳ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۹۰,۳۹۲	۴.۰۲ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۷۰۵	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۷ %	۱۵,۹۳۲	۰.۷۱ %	۸۳,۰۵۵	۳.۷ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۹۱,۳۴۰	۴.۰۶ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۶۵۴	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۷ %	۱۵,۵۶۴	۰.۶۹ %	۸۳,۰۵۵	۳.۶۹ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۹۱,۱۲۰	۴.۰۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۷۱۷	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۸ %	۱۵,۱۹۵	۰.۶۸ %	۸۳,۰۵۵	۳.۷ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...321 »