صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۸۳۱ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸ % | ۴۰,۳۲۸ | ۱.۸۴ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷۷,۱۱۸ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۸۳۶ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۹,۹۱۰ | ۱.۸۲ % | ۸۴,۸۳۰ | ۳.۸۶ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷۷,۱۳۵ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۸۴۲ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۹,۴۹۲ | ۱.۸ % | ۸۵,۰۴۰ | ۳.۸۸ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷۷,۱۳۵ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۲۹۷ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۹,۰۹۱ | ۱.۷۸ % | ۸۵,۰۴۰ | ۳.۸۸ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷۷,۱۳۵ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۳۰۵ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۸,۶۷۳ | ۱.۷۶ % | ۸۵,۰۴۰ | ۳.۸۸ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷۷,۱۳۴ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۳۱۵ | ۸۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۱ % | ۳۸,۲۵۴ | ۱.۷۵ % | ۸۵,۰۳۵ | ۳.۸۸ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۷۸,۲۷۹ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۱۳۴ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۲ % | ۳۷,۸۳۶ | ۱.۷۳ % | ۸۵,۲۴۳ | ۳.۸۹ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۷۸,۲۷۹ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۷۸۴ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۲ % | ۳۷,۴۱۸ | ۱.۷۱ % | ۸۵,۲۴۳ | ۳.۹ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۷۸,۲۷۹ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۷۹۶ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۲ % | ۳۷,۰۰۰ | ۱.۶۹ % | ۸۵,۲۴۳ | ۳.۹ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۷۸,۷۸۶ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۸۰۹ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۲ % | ۳۶,۵۸۲ | ۱.۶۷ % | ۸۵,۰۷۴ | ۳.۸۹ % |