صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۷۳,۳۹۵ | ۳.۳۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۱,۴۵۱ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۳ % | ۳۶,۲۷۹ | ۱.۶۶ % | ۷۸,۸۵۳ | ۳.۶ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۷۳,۵۵۸ | ۳.۳۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۱,۷۰۹ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۳ % | ۳۴,۸۷۴ | ۱.۵۹ % | ۷۸,۶۰۴ | ۳.۵۹ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۷۴,۶۲۹ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۹,۹۹۷ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۳ % | ۳۴,۵۵۸ | ۱.۵۸ % | ۷۸,۳۴۱ | ۳.۵۸ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۷۴,۶۲۹ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۹,۱۰۹ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۴ | ۶.۴۴ % | ۳۴,۲۴۲ | ۱.۵۷ % | ۷۸,۳۴۱ | ۳.۵۸ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۷۴,۷۹۸ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۰۳۹ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۰۲ | ۶.۴۴ % | ۳۳,۹۲۶ | ۱.۵۵ % | ۷۸,۲۷۷ | ۳.۵۸ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۷۴,۷۹۸ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۲۴۵ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۶.۴۳ % | ۳۳,۸۱۰ | ۱.۵۵ % | ۷۸,۲۷۷ | ۳.۵۸ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۷۴,۷۹۸ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۶,۲۷۷ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۶.۴۴ % | ۳۳,۴۹۴ | ۱.۵۳ % | ۷۸,۲۷۷ | ۳.۵۸ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۷۴,۵۵۳ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۲۱۱ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۹۸ | ۶.۴۴ % | ۳۳,۱۷۸ | ۱.۵۲ % | ۷۸,۴۵۰ | ۳.۶ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۷۴,۴۱۸ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۱۴۶ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۰ | ۶.۴۲ % | ۳۳,۳۸۱ | ۱.۵۳ % | ۷۸,۳۸۲ | ۳.۵۹ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۷۴,۶۴۵ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۰۸۲ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۰ | ۶.۴۳ % | ۳۳,۰۶۶ | ۱.۵۲ % | ۷۸,۰۳۳ | ۳.۵۸ % |