صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۷۶,۰۵۲ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱,۰۱۸ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۴ % | ۸,۶۳۰ | ۰.۳۹ % | ۸۲,۸۷۳ | ۳.۷۲ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۷۶,۰۵۲ | ۳.۴۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۹۵۱ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۷۰ | ۹.۸۴ % | ۸,۱۷۲ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۸۷۳ | ۳.۷۲ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۷۶,۳۵۲ | ۳.۴۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۸۰۶ | ۸۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۷ | ۸.۷۸ % | ۷,۷۳۵ | ۰.۳۵ % | ۸۱,۷۲۴ | ۳.۶۷ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۷۵,۷۳۹ | ۳.۴۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۰۲۷ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۷ | ۸.۷۹ % | ۷,۲۹۹ | ۰.۳۳ % | ۸۱,۲۳۱ | ۳.۶۵ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۷۵,۱۰۰ | ۳.۳۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۰۱۱ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۸ | ۷.۱۳ % | ۴۳,۸۰۷ | ۱.۹۷ % | ۸۰,۹۶۶ | ۳.۶۴ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۷۴,۷۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۶۶۰ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۸ | ۷.۱۴ % | ۴۲,۸۰۳ | ۱.۹۳ % | ۸۰,۴۳۹ | ۳.۶۲ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۷۴,۷۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۷۳ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۸ | ۷.۱۴ % | ۴۲,۳۹۸ | ۱.۹۱ % | ۸۰,۴۳۹ | ۳.۶۲ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۷۴,۷۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۳۸۶ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۸۰ | ۷.۱۲ % | ۴۲,۵۳۸ | ۱.۹۲ % | ۸۰,۴۳۹ | ۳.۶۲ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۷۴,۷۷۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۳۰۱ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۸۰ | ۷.۱۲ % | ۴۲,۱۳۳ | ۱.۹ % | ۸۰,۴۳۹ | ۳.۶۳ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۷۴,۰۳۶ | ۳.۳۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۸۲۴ | ۸۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۸۳ | ۷.۱۱ % | ۴۲,۱۱۱ | ۱.۹ % | ۷۹,۸۱۱ | ۳.۶ % |