ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۲,۶۵۱	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۹۹۸	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۲۹ %	۲۰,۳۳۱	۰.۸۹ %	۷۹,۱۵۳	۳.۴۸ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۲,۰۰۱	۳.۱۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۵۷۵	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳ %	۱۹,۸۲۲	۰.۸۷ %	۷۹,۴۶۱	۳.۴۹ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۲,۱۹۰	۳.۱۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲,۰۸۷	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳۱ %	۱۹,۳۱۴	۰.۸۵ %	۸۰,۰۵۴	۳.۵۲ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۳,۲۰۷	۳.۲۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۴۴۹	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۵	۱۲.۲۵ %	۲۰,۱۳۴	۰.۸۹ %	۷۹,۸۹۰	۳.۵۲ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹,۳۰۱	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۶	۱۲.۲۶ %	۱۹,۶۴۲	۰.۸۶ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۸۲۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۶	۱۲.۲۷ %	۱۹,۱۵۱	۰.۸۴ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۰۵۱	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۷۹	۱۱.۵۱ %	۱۸,۶۶۰	۰.۸۲ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۲,۵۰۸	۳.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۶۲۸	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۷۹	۱۱.۵۲ %	۱۸,۱۷۰	۰.۸ %	۷۹,۶۶۰	۳.۵۱ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۳,۰۱۰	۳.۲۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۹۵۸	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۰۵	۱۱.۴۸ %	۱۸,۶۷۷	۰.۸۲ %	۷۹,۰۷۵	۳.۴۹ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۴,۰۷۰	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۲۲۹	۸۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۷۶	۱۱.۴۷ %	۱۸,۶۰۱	۰.۸۲ %	۷۷,۹۹۷	۳.۴۴ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...321 »