صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۸۲,۶۸۶ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۲۹۶ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۰ | ۶.۹۱ % | ۲۱,۱۷۵ | ۰.۹۳ % | ۹۲,۶۰۷ | ۴.۰۸ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۸۲,۶۸۶ | ۳.۶۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۳۳۸ | ۸۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۰ | ۶.۹۱ % | ۲۰,۸۴۵ | ۰.۹۲ % | ۹۲,۶۰۷ | ۴.۰۸ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۸۲,۵۴۷ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۸۷ | ۸۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۰ | ۶.۹۱ % | ۲۰,۵۱۴ | ۰.۹ % | ۹۱,۹۴۴ | ۴.۰۶ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۸۲,۴۰۵ | ۳.۶۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۰۸۷ | ۸۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۷۴ | ۶.۹۱ % | ۲۰,۳۲۵ | ۰.۹ % | ۹۰,۱۲۰ | ۳.۹۸ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۸۰,۱۰۴ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۵۹۴ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۸ | ۶.۸۹ % | ۲۰,۶۰۱ | ۰.۹۱ % | ۹۰,۰۱۳ | ۳.۹۸ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۷۹,۵۷۶ | ۳.۵۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۳۵۶ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۹۸ | ۶.۸۹ % | ۲۰,۳۲۸ | ۰.۹ % | ۸۹,۷۶۹ | ۳.۹۷ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۸۱,۴۱۹ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۵۲۴ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۲ | ۶.۶۸ % | ۲۴,۸۴۳ | ۱.۱ % | ۸۸,۹۰۷ | ۳.۹۳ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۸۱,۴۱۹ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۵۷۲ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۲ | ۶.۶۸ % | ۲۴,۵۲۳ | ۱.۰۸ % | ۸۸,۹۰۷ | ۳.۹۳ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۸۱,۴۱۹ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۶۲۲ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۲ | ۶.۶۹ % | ۲۴,۲۰۲ | ۱.۰۷ % | ۸۸,۹۰۷ | ۳.۹۴ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۸۰,۴۵۶ | ۳.۵۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۶۱۹ | ۸۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۰۸ | ۶.۶۸ % | ۲۰,۴۳۶ | ۰.۹۱ % | ۸۸,۶۰۱ | ۳.۹۲ % |