ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۸۶,۴۲۶	۳.۷۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۸۸۷	۸۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۳ %	۲۵,۳۰۲	۱.۱ %	۱۰۱,۱۴۰	۴.۴۱ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۸۶,۷۷۱	۳.۷۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۸۳۵	۸۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۴ %	۲۴,۹۷۹	۱.۰۹ %	۹۹,۹۱۰	۴.۳۶ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸۶,۷۷۶	۳.۷۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۷۴۴	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۳	۶.۹۱ %	۲۵,۲۹۵	۱.۱ %	۹۸,۹۷۷	۴.۳۲ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸۷,۲۶۸	۳.۸۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۵۸۲	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۳	۶.۹۲ %	۲۴,۹۷۲	۱.۰۹ %	۹۸,۶۹۲	۴.۳۱ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۷,۴۴۱	۳.۸۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۱۰۸	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۵	۶.۸۸ %	۲۵,۵۴۲	۱.۱۲ %	۹۷,۰۰۱	۴.۲۴ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۵,۷۲۴	۳.۷۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۶۴۸	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۵	۶.۸۹ %	۲۵,۲۱۸	۱.۱ %	۹۷,۲۳۶	۴.۲۵ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸۵,۷۲۴	۳.۷۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۶۷۴	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۵	۶.۸۹ %	۲۴,۸۹۳	۱.۰۹ %	۹۷,۲۳۶	۴.۲۵ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸۵,۷۲۴	۳.۷۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۷۰۱	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۵	۶.۸۹ %	۲۴,۵۶۹	۱.۰۷ %	۹۷,۲۳۶	۴.۲۵ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۸۵,۰۶۷	۳.۷۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۷۱	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۰۹	۶.۹ %	۲۴,۲۴۵	۱.۰۶ %	۹۸,۰۵۴	۴.۲۹ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸۵,۳۹۷	۳.۷۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۵۴۵	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۵۲	۶.۸۹ %	۲۴,۱۷۷	۱.۰۶ %	۹۷,۸۴۸	۴.۲۹ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...321 »