صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۸۱,۲۰۹ | ۳.۴۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۶۴۵ | ۷۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۷۰ | ۱۰.۱۵ % | ۸۳,۶۸۱ | ۳.۵۷ % | ۱۰۱,۳۵۵ | ۴.۳۳ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۸۱,۲۲۶ | ۳.۴۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۷۶۴ | ۸۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۷۰ | ۱۰.۱۶ % | ۳۸,۴۰۰ | ۱.۶۴ % | ۱۰۰,۹۷۷ | ۴.۳۱ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۸۱,۲۷۲ | ۳.۴۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۵۳۲ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۷۰ | ۱۰.۱۶ % | ۳۸,۰۱۰ | ۱.۶۳ % | ۱۰۱,۹۷۲ | ۴.۳۶ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸۱,۷۹۶ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۳۰۱ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۲۸ | ۱۰.۱۶ % | ۳۷,۷۶۱ | ۱.۶۲ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۳۹ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۸۱,۷۹۶ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۸۹۹ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۰۳ | ۱۰.۱۵ % | ۳۷,۷۹۷ | ۱.۶۲ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۳۹ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸۱,۷۹۶ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۰۱۵ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۰۷ | ۱۰.۱۵ % | ۳۷,۷۰۲ | ۱.۶۲ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۳۹ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۸۱,۷۹۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۵۷۳ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۰۸ | ۷.۸ % | ۳۷,۳۵۶ | ۱.۶ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۴ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۸۱,۷۹۳ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۳۶۵ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۴ | ۷.۷۸ % | ۳۷,۵۶۴ | ۱.۶۱ % | ۱۰۲,۵۲۷ | ۴.۴ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۸۲,۲۵۶ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۴۷۰ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۷۹ % | ۳۷,۲۱۸ | ۱.۶ % | ۱۰۳,۷۶۰ | ۴.۴۵ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۸۳,۲۱۲ | ۳.۵۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۷۲۶ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۴۳۳ | ۷.۷۹ % | ۳۶,۸۷۲ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۲۶۳ | ۴.۴۴ % |