صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۷۸,۶۲۴ | ۲.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۴,۹۱۴ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۴۹۸ | ۳۳.۴۱ % | ۵۲,۹۴۵ | ۱.۳۶ % | ۹۹,۰۵۴ | ۲.۵۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷۷,۷۳۸ | ۱.۹۸ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۳,۹۱۸ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۶۴۸ | ۳۴.۲ % | ۵۱,۶۷۷ | ۱.۳۲ % | ۹۹,۶۸۰ | ۲.۵۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۷۸,۱۰۶ | ۲.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۱,۷۵۹ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۰۰۷ | ۳۴.۵۶ % | ۵۱,۰۵۶ | ۱.۳۱ % | ۹۹,۶۸۰ | ۲.۵۷ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۷۸,۱۰۶ | ۲.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۰,۳۴۳ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۰۰۷ | ۳۴.۵۹ % | ۴۹,۷۹۹ | ۱.۲۸ % | ۹۹,۶۷۹ | ۲.۵۷ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۷۸,۱۰۶ | ۲.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۲۲۲ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۱۱۰ | ۳۴.۵۸ % | ۴۹,۴۳۶ | ۱.۲۷ % | ۹۹,۶۷۸ | ۲.۵۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۷۸,۵۲۸ | ۲.۰۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۸,۸۷۲ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۷۱۷ | ۳۳.۵۴ % | ۴۸,۱۷۹ | ۱.۲۴ % | ۹۹,۴۷۷ | ۲.۵۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۷۸,۰۱۵ | ۲.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۵,۵۱۵ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۷۱۴ | ۳۳.۵۹ % | ۴۶,۹۲۵ | ۱.۲۱ % | ۹۸,۹۶۷ | ۲.۵۶ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۷۸,۳۸۶ | ۲.۰۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۲,۴۵۹ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۵۱۶ | ۳۳.۵۸ % | ۴۶,۸۷۰ | ۱.۲۱ % | ۱۰۰,۳۱۳ | ۲.۵۹ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۷۸,۹۵۸ | ۲.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۹,۲۱۰ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۵۱۶ | ۳۳.۶ % | ۴۵,۶۲۴ | ۱.۱۸ % | ۱۰۱,۷۸۱ | ۲.۶۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸۰,۶۳۰ | ۱.۸۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۱۳۰ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۸۴۳ | ۴۱.۰۳ % | ۴۴,۶۳۶ | ۱.۰۳ % | ۱۰۲,۷۸۱ | ۲.۳۶ % |