ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸۴,۸۱۱	۲.۱۱ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۴۰۴	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۳۶ %	۴۳,۶۷۵	۱.۰۹ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۱ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۳۷۵	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۳۹ %	۴۲,۱۴۵	۱.۰۵ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۱ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۲۲۹	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۳۲۱	۳۴.۴۱ %	۴۰,۶۱۷	۱.۰۱ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹,۰۸۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۱۷۹	۳۴.۴۳ %	۳۹,۲۳۲	۰.۹۸ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۳۸۲	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۷۵۴	۳۴.۴۵ %	۳۸,۱۳۳	۰.۹۵ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۴۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۴۵۸	۳۴.۴۶ %	۳۶,۹۱۶	۰.۹۲ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸۳,۶۲۸	۲.۰۶ %	۹۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۳۰	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۰۴۱	۳۵.۴ %	۳۵,۳۹۴	۰.۸۷ %	۱۰۰,۲۹۲	۲.۴۸ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸۳,۱۲۲	۲.۰۷ %	۹۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹,۹۲۰	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۴۶۷	۳۵.۷۳ %	۳۴,۴۴۷	۰.۸۶ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۸ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸۳,۱۲۲	۲.۰۷ %	۹۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸,۱۳۳	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۴۶۷	۳۵.۷۶ %	۳۲,۹۲۶	۰.۸۲ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۹ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸۳,۱۲۲	۲.۰۸ %	۹۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴,۱۲۶	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۳۱۹	۳۵.۱۱ %	۳۱,۴۰۸	۰.۷۸ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۹ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...321 »