صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۰۹ % | ۱۱,۲۲۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷,۰۳۹ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۱۸۱ | ۳۴.۴۵ % | ۴۶,۴۱۴ | ۱ % | ۱۱۲,۴۹۰ | ۲.۴۲ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۹۷,۱۱۶ | ۲.۰۹ % | ۱۱,۰۴۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۲۱۰ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۸۶۲ | ۳۴.۲۶ % | ۵۵,۱۹۷ | ۱.۱۹ % | ۱۱۲,۳۰۳ | ۲.۴۲ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۹۶,۹۵۴ | ۲.۰۹ % | ۶,۵۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۴۴۱ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۵۴۹ | ۳۴.۰۲ % | ۶۷,۸۷۴ | ۱.۴۶ % | ۱۱۰,۲۷۷ | ۲.۳۸ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۹۴,۰۷۷ | ۲.۰۳ % | ۶,۹۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۰۰۱ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۴۲۶ | ۳۳.۹۲ % | ۷۱,۱۳۲ | ۱.۵۴ % | ۱۱۱,۰۷۹ | ۲.۴ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۹۸,۲۵۴ | ۱.۹۹ % | ۶,۹۸۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۰۲۶ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۸۱ | ۳۸.۳۳ % | ۵۹,۸۹۲ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۳۲۱ | ۲.۲۷ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۳ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۷۲۱ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۱ | ۳۳.۸۸ % | ۵۷,۷۵۴ | ۱.۴ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۵۰۶ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۱ | ۳۳.۹۱ % | ۵۶,۱۶۶ | ۱.۳۶ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۵,۳۲۴ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۰ | ۳۳.۹۳ % | ۵۴,۵۸۰ | ۱.۳۳ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۰۰,۸۶۷ | ۲.۴۵ % | ۷,۱۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۱۹۷ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۶۲۳ | ۳۳.۹۶ % | ۵۲,۹۹۷ | ۱.۲۹ % | ۱۱۱,۷۴۴ | ۲.۷۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۹۹,۳۷۹ | ۲.۴۲ % | ۷,۱۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۹۴۴ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۳.۹۶ % | ۵۲,۶۵۹ | ۱.۲۸ % | ۱۱۰,۹۲۳ | ۲.۷ % |