صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۹۸,۰۴۸ | ۱.۸۳ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۴۵۰ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۹۹۴ | ۴۰.۹۹ % | ۳۴,۶۰۸ | ۰.۶۵ % | ۱۰۷,۹۷۵ | ۲.۰۲ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۱۵۸ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۵۵۶ | ۴۵.۶۹ % | ۳۷,۶۷۹ | ۰.۷۹ % | ۱۰۷,۹۷۵ | ۲.۲۵ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۸,۸۰۸ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۰,۸۳۷ | ۳۴.۹۱ % | ۳۵,۸۶۰ | ۰.۷۵ % | ۱۰۷,۹۷۱ | ۲.۲۶ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶,۷۵۹ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۱۸۴ | ۳۴.۸۹ % | ۳۶,۷۴۳ | ۰.۷۷ % | ۱۰۷,۹۶۸ | ۲.۲۶ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۱,۶۶۱ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۸۲ | ۳۴.۷۵ % | ۴۳,۸۲۳ | ۰.۹۲ % | ۱۰۷,۹۶۶ | ۲.۲۶ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۵ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۰,۲۲۱ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۸۲ | ۳۴.۷۷ % | ۴۲,۰۱۳ | ۰.۸۸ % | ۱۰۷,۹۶۶ | ۲.۲۶ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۸,۷۸۲ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۸۲ | ۳۴.۸ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۸۴ % | ۱۰۷,۹۶۶ | ۲.۲۶ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۷,۳۴۴ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۱۵ | ۳۴.۸۱ % | ۳۸,۶۳۱ | ۰.۸۱ % | ۱۰۷,۹۶۴ | ۲.۲۷ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۹۰۸ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۱۵ | ۳۴.۸۴ % | ۳۶,۸۰۹ | ۰.۷۷ % | ۱۰۷,۹۶۲ | ۲.۲۷ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۴,۴۷۴ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۹۱۲ | ۳۴.۸۶ % | ۳۴,۹۹۷ | ۰.۷۴ % | ۱۰۷,۹۵۵ | ۲.۲۷ % |