ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۲,۰۵۱	۱.۵۷ %	۱۱,۸۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸,۴۱۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۸۷۸	۳۵.۱ %	۷۲,۶۸۵	۱.۲۴ %	۱۰۰,۹۹۷	۱.۷۲ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹۲,۳۳۱	۱.۵۷ %	۱۱,۹۸۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶,۲۹۶	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۱۲۸	۳۵.۱۲ %	۷۰,۹۶۱	۱.۲۱ %	۱۰۰,۳۳۷	۱.۷۱ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۵,۶۱۸	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۷۶۸	۳۴.۹۷ %	۷۸,۸۵۵	۱.۳۴ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۳,۱۷۷	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۱۵	۳۴.۹۴ %	۷۹,۵۳۷	۱.۳۶ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۷۳۸	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۰۵۸	۳۴.۹۶ %	۷۷,۶۰۸	۱.۳۲ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۹۱,۱۰۲	۱.۵۳ %	۱۲,۳۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۵۰۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۵۸۶	۳۵.۹ %	۷۵,۳۲۳	۱.۲۷ %	۱۰۱,۵۰۵	۱.۷۱ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۹۲,۵۷۶	۱.۶ %	۱۲,۶۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۷۳۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۶۵۹	۳۵.۸۲ %	۷۴,۷۷۱	۱.۲۹ %	۱۰۱,۵۰۵	۱.۷۵ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۴۱۱	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۲۷ %	۶۵,۴۸۰	۱.۰۴ %	۱۰۱,۰۱۹	۱.۶ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۶۲۰	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳ %	۶۲,۵۵۱	۰.۹۹ %	۱۰۱,۰۱۶	۱.۶ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۳۷۴	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳۴ %	۵۹,۶۲۶	۰.۹۵ %	۱۰۱,۰۱۵	۱.۶ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...321 »