ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶,۰۴۳	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۱۷	۴۳.۸ %	۹۵,۱۷۲	۱.۳۵ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳,۷۲۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۱۶	۴۳.۸۴ %	۹۱,۸۰۳	۱.۳ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱,۲۴۲	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۷۲۱	۴۳.۷۳ %	۹۸,۵۹۷	۱.۴ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۹,۹۰۴	۱.۲۸ %	۱۱,۰۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۵۲۵	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۷۲۱	۴۳.۷۷ %	۹۵,۲۲۴	۱.۳۵ %	۱۵۶,۳۳۱	۲.۲۲ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸۹,۴۵۲	۱.۳۱ %	۱۱,۰۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۷۸۸	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۱۶ %	۹۲,۰۲۷	۱.۳۵ %	۱۵۵,۹۱۰	۲.۲۸ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۸۹,۴۹۲	۱.۳۱ %	۱۱,۰۲۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶,۵۹۸	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۱۹ %	۸۸,۸۳۵	۱.۳ %	۱۵۴,۶۲۱	۲.۲۶ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۸۸,۶۷۰	۱.۳ %	۱۰,۸۴۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۵,۲۶۶	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۲۳ %	۸۵,۶۴۷	۱.۲۵ %	۱۵۴,۵۴۵	۲.۲۶ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۸۶,۸۱۹	۱.۲۷ %	۱۰,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲,۵۳۶	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۸۸۲,۱۳۷	۴۲.۲۴ %	۸۴,۰۴۳	۱.۲۳ %	۱۵۶,۷۸۹	۲.۳ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۸۶,۸۱۹	۱.۲۷ %	۱۰,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰,۲۲۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۹۵۲	۴۲.۲۶ %	۸۲,۰۴۵	۱.۲ %	۱۵۶,۷۸۹	۲.۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۸۶,۸۱۹	۱.۲۷ %	۱۰,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۹۲۰	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۹۵۲	۴۲.۲۹ %	۷۸,۸۷۵	۱.۱۶ %	۱۵۶,۷۸۹	۲.۳ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...321 »