ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸۹,۱۱۹	۱.۲۵ %	۱۰,۸۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۰۰۸	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۳۷,۲۵۸	۴۴.۰۴ %	۸۷,۴۰۹	۱.۲۳ %	۱۶۳,۴۸۴	۲.۲۹ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸۹,۱۱۹	۱.۲۵ %	۱۰,۸۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۴۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۳۷,۲۵۸	۴۴.۰۷ %	۸۴,۰۳۸	۱.۱۸ %	۱۶۳,۴۸۴	۲.۳ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸۸,۰۶۶	۱.۲۴ %	۱۰,۶۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲,۹۱۵	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲,۳۶۳	۴۴.۰۴ %	۸۵,۶۸۰	۱.۲ %	۱۶۲,۱۵۱	۲.۲۸ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲,۳۷۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۲۵۰	۴۳.۷۸ %	۱۰۳,۴۰۶	۱.۴۶ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۴ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۹,۵۵۹	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۱۲۲	۴۳.۷۵ %	۱۰۵,۱۳۶	۱.۴۸ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۴ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۹۷۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۹۰	۴۳.۷۸ %	۱۰۱,۹۸۰	۱.۴۴ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۵ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۸۹,۷۸۵	۱.۲۷ %	۱۰,۶۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۷,۸۷۸	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۹۰	۴۳.۸۲ %	۹۶,۶۸۵	۱.۳۶ %	۱۵۶,۴۹۲	۲.۲۱ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۸,۹۲۴	۱.۲۶ %	۱۰,۸۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۶۳۵	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۲۲۱	۴۳.۸۵ %	۹۳,۹۶۶	۱.۳۳ %	۱۵۷,۹۸۷	۲.۲۳ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۹۰,۳۴۶	۱.۲۸ %	۱۰,۹۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۸۱۹	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۵,۱۰۷	۴۳.۷۵ %	۱۰۰,۴۶۰	۱.۴۲ %	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۳ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹۰,۳۴۶	۱.۲۸ %	۱۰,۹۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۷,۷۸۰	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴,۱۰۸	۴۳.۷۷ %	۹۸,۳۵۵	۱.۳۹ %	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۳ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...321 »