صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸۹,۱۹۰ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۳۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷,۷۵۴ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۰۰۳ | ۳۹.۷۵ % | ۴۸,۲۵۸ | ۰.۷۵ % | ۱۳۱,۶۰۱ | ۲.۰۶ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸۹,۵۴۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۲۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۴۲۸ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۵۰۸ | ۳۹.۷۵ % | ۶۶,۳۱۶ | ۱.۰۳ % | ۱۳۲,۵۲۷ | ۲.۰۶ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸۹,۵۴۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۲۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۲,۱۷۲ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۵۰۸ | ۳۹.۷۸ % | ۶۳,۴۱۹ | ۰.۹۹ % | ۱۳۲,۵۲۷ | ۲.۰۶ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸۹,۵۴۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۳۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۳۳۲ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۸,۸۲۹ | ۳۷.۵۳ % | ۹۰,۶۴۱ | ۱.۴۱ % | ۱۳۲,۵۲۷ | ۲.۰۶ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸۸,۷۶۱ | ۱.۴۶ % | ۱۱,۲۸۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۰۹۴ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۱۶۲ | ۳۴.۵۷ % | ۸۱,۹۵۷ | ۱.۳۵ % | ۱۰۰,۸۱۰ | ۱.۶۶ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸۹,۶۷۲ | ۱.۵۱ % | ۱۱,۵۸۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷,۸۰۷ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۱۶۳ | ۳۵.۱۹ % | ۷۹,۴۱۹ | ۱.۳۳ % | ۱۰۲,۵۴۷ | ۱.۷۲ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۹۰,۹۹۴ | ۱.۵۳ % | ۱۱,۸۷۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۷۳۴ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۷۸۷ | ۳۴.۹۳ % | ۹۴,۱۹۴ | ۱.۵۸ % | ۱۰۲,۵۴۷ | ۱.۷۲ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹۱,۸۴۶ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۱۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۹,۸۶۲ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۷۸۷ | ۳۴.۹۵ % | ۹۱,۶۵۹ | ۱.۵۴ % | ۱۰۲,۹۴۲ | ۱.۷۳ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹۲,۳۵۲ | ۱.۵۵ % | ۱۲,۳۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۶,۷۹۱ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۱۱۸ | ۳۴.۹۷ % | ۸۹,۶۲۳ | ۱.۵۱ % | ۱۰۳,۰۵۳ | ۱.۷۳ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹۲,۳۵۲ | ۱.۵۶ % | ۱۲,۳۴۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۴,۳۲۱ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۸,۱۱۸ | ۳۵ % | ۸۷,۰۹۳ | ۱.۴۷ % | ۱۰۳,۰۴۸ | ۱.۷۴ % |