ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۸۸,۲۴۲	۱.۳ %	۱۰,۸۷۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۹۹۸	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۹۵۲	۴۲.۳۳ %	۷۵,۷۰۳	۱.۱۱ %	۱۵۵,۷۶۹	۲.۲۹ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۸۸,۵۳۸	۱.۳۴ %	۱۱,۰۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۰,۹۰۴	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۶۶۷	۴۰.۶ %	۷۳,۶۴۹	۱.۱۲ %	۱۵۷,۰۵۳	۲.۳۸ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۸۹,۱۸۸	۱.۳۵ %	۱۱,۰۵۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷,۰۶۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷,۴۱۶	۴۰.۸۷ %	۷۲,۷۰۶	۱.۱ %	۱۵۷,۸۰۵	۲.۳۸ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۸۹,۹۸۶	۱.۳۷ %	۱۱,۱۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۰۸۹	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶,۹۱۶	۴۱.۰۸ %	۷۰,۱۸۳	۱.۰۶ %	۱۲۷,۸۰۱	۱.۹۴ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۸۹,۴۳۴	۱.۳۹ %	۱۰,۹۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۷۰۶	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶,۹۱۶	۳۹.۶۵ %	۶۷,۲۹۰	۱.۰۴ %	۱۲۹,۰۹۶	۲ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۸۹,۴۳۴	۱.۳۹ %	۱۰,۹۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۲,۴۳۶	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶,۹۱۶	۳۹.۶۸ %	۶۴,۴۰۱	۱ %	۱۲۹,۰۹۶	۲ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۸۹,۴۳۴	۱.۳۹ %	۱۰,۹۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۰,۱۶۷	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۵۵۵,۶۵۹	۳۹.۷ %	۶۲,۷۷۱	۰.۹۷ %	۱۲۹,۰۹۶	۲.۰۱ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۹,۳۱۵	۱.۳۹ %	۱۱,۰۰۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۶,۳۹۰	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۵,۶۵۹	۳۹.۷۳ %	۵۹,۸۸۷	۰.۹۳ %	۱۳۰,۳۸۷	۲.۰۳ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸۹,۹۵۴	۱.۴ %	۱۱,۲۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۲,۳۴۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۵۵۵,۶۵۹	۳۹.۷۶ %	۵۷,۰۱۴	۰.۸۹ %	۱۳۱,۰۳۷	۲.۰۴ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸۸,۸۱۴	۱.۳۹ %	۱۱,۱۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۲۹۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷,۹۵۶	۳۹.۷۶ %	۴۸,۱۴۵	۰.۷۵ %	۱۳۰,۹۹۷	۲.۰۴ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...321 »