صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۸۲,۳۱۸ | ۰.۹۶ % | ۱۰,۵۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۷,۰۵۸ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۸,۷۲۳ | ۳۴.۵۷ % | ۸۷,۶۹۷ | ۱.۰۲ % | ۱۷۱,۹۹۰ | ۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۸۲,۷۴۶ | ۰.۹۶ % | ۱۰,۶۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴,۰۹۳ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۰۳۱ | ۳۴.۰۴ % | ۱۰۰,۵۷۴ | ۱.۱۷ % | ۱۷۱,۶۱۸ | ۲ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۸۴,۱۱۲ | ۱ % | ۱۰,۹۶۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۳,۷۳۳ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۰۳۲ | ۳۳.۱ % | ۹۶,۹۴۶ | ۱.۱۵ % | ۱۶۸,۳۳۴ | ۱.۹۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۸۴,۱۱۲ | ۱ % | ۱۰,۹۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۹,۸۴۱ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۵۴۸ | ۳۳.۰۷ % | ۹۸,۶۱۷ | ۱.۱۷ % | ۱۶۸,۳۳۰ | ۱.۹۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۸۴,۱۱۲ | ۱ % | ۱۰,۹۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۵,۶۸۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۵۴۸ | ۳۳.۱ % | ۹۴,۹۸۴ | ۱.۱۳ % | ۱۶۸,۳۲۶ | ۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۸۹,۸۲۴ | ۱.۰۸ % | ۱۰,۹۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۹,۷۷۰ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۵,۵۴۸ | ۳۲.۱۱ % | ۸۵,۴۷۸ | ۱.۰۳ % | ۱۶۹,۹۸۴ | ۲.۰۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۹۱,۰۰۹ | ۱.۱۲ % | ۱۱,۰۹۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۵,۳۵۴ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۶۵۰ | ۳۰.۵۷ % | ۸۳,۰۹۲ | ۱.۰۲ % | ۱۶۸,۴۳۴ | ۲.۰۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۹۰,۹۸۸ | ۱.۲۲ % | ۱۱,۲۰۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۰,۵۵۹ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۴۶۶ | ۳۳.۰۹ % | ۸۱,۶۰۱ | ۱.۰۹ % | ۱۶۵,۷۷۶ | ۲.۲۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹۰,۵۴۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۰۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۲,۱۰۹ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۴۵۷ | ۳۱.۷۹ % | ۷۹,۰۸۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۵,۵۸۵ | ۲.۲۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۹۰,۴۷۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۴,۳۱۹ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۳۹۴ | ۳۱.۸۲ % | ۷۷,۵۹۸ | ۱.۰۵ % | ۱۶۸,۰۰۳ | ۲.۲۸ % |