صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۹۱۰ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۱۹۷ | ۳۴.۸۱ % | ۳۷,۰۲۶ | ۰.۷۸ % | ۱۰۸,۳۱۳ | ۲.۲۸ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۳۶۰ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۱۹۶ | ۳۴.۶۵ % | ۴۴,۱۸۵ | ۰.۹۳ % | ۱۰۸,۳۱۳ | ۲.۲۸ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۹۸,۰۴۸ | ۲.۰۷ % | ۱۴,۲۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۷۶۵ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۰۳۳ | ۳۴.۶۸ % | ۴۲,۵۱۰ | ۰.۹ % | ۱۰۸,۳۱۳ | ۲.۲۸ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۹۸,۰۵۲ | ۲.۰۷ % | ۱۴,۰۳۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۶,۰۶۹ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵,۵۳۶ | ۳۴.۶۹ % | ۴۱,۲۱۲ | ۰.۸۷ % | ۱۰۸,۵۲۴ | ۲.۲۹ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۹۶,۲۷۱ | ۲.۰۳ % | ۱۳,۷۲۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۴,۶۴۳ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۹۶۵ | ۳۴.۷۳ % | ۴۶,۷۹۶ | ۰.۹۸ % | ۱۰۹,۶۸۲ | ۲.۳۱ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۹۶,۵۴۷ | ۲.۰۳ % | ۱۴,۰۳۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۰,۰۰۲ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۱۸ % | ۷۲,۴۶۳ | ۱.۵۳ % | ۱۱۱,۴۶۵ | ۲.۳۵ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۹۰,۳۸۵ | ۱.۹۱ % | ۸,۳۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷,۶۹۱ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۳ % | ۷۰,۶۳۴ | ۱.۴۹ % | ۱۱۱,۴۶۵ | ۲.۳۶ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۵ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۹۶۵ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۵۹۸ | ۳۴.۳۲ % | ۶۸,۸۰۸ | ۱.۴۶ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۵ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰,۸۸۳ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۳ % | ۶۸,۲۳۸ | ۱.۴۴ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۹۲,۲۸۳ | ۱.۹۶ % | ۸,۵۵۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۸,۸۰۴ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۳۴۰ | ۳۴.۳۵ % | ۶۶,۴۱۴ | ۱.۴۱ % | ۱۱۲,۰۷۶ | ۲.۳۷ % |