ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۶,۸۸۱	۳.۷۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۵۵۶	۸۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۱ %	۲۷,۷۹۹	۱.۲ %	۱۰۱,۳۷۲	۴.۳۹ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۰۵	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۱ %	۲۷,۴۵۷	۱.۱۹ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۱۵۱	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۱۶۴	۸.۱۲ %	۲۷,۱۱۴	۱.۱۸ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸۵,۲۶۳	۳.۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۹۸	۸۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۲۲	۸.۱۲ %	۲۶,۹۱۳	۱.۱۷ %	۱۰۰,۵۴۱	۴.۳۶ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۸۴,۷۷۳	۳.۶۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۸۰	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۹۷	۸.۱ %	۲۶,۹۹۶	۱.۱۷ %	۱۰۰,۰۵۵	۴.۳۴ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۸۵,۳۸۸	۳.۷۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۱۴۶	۸۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۱	۸.۰۹ %	۲۶,۹۳۸	۱.۱۷ %	۱۰۰,۵۶۶	۴.۳۷ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۸۶,۸۸۲	۳.۷۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۳۶۶	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۱	۸.۱ %	۲۶,۵۹۶	۱.۱۶ %	۱۰۰,۹۴۸	۴.۳۹ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۶,۹۷۴	۳.۷۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۸۹	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۲	۸.۱ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۰,۵۵۲	۴.۳۷ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۸۶,۴۲۶	۳.۷۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۸۴۸	۸۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۳ %	۲۵,۹۴۸	۱.۱۳ %	۱۰۱,۱۴۰	۴.۴ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۶,۴۲۶	۳.۷۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۸۶۷	۸۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۳ %	۲۵,۶۲۵	۱.۱۲ %	۱۰۱,۱۴۰	۴.۴ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...321 »