ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷۵,۵۱۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۸۱۲	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۰۰	۱۲.۳۱ %	۲۳,۵۴۱	۱.۰۳ %	۸۱,۹۶۰	۳.۵۸ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷۵,۵۱۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۶۱۲	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۰۰	۱۲.۳۱ %	۲۳,۰۳۱	۱.۰۱ %	۸۱,۹۶۰	۳.۵۸ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۵,۵۱۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۵۵۱	۷۹.۸ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۶ %	۲۳,۷۹۸	۱.۰۴ %	۸۱,۹۶۰	۳.۵۸ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷۵,۶۱۸	۳.۳۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۴۹۲	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۷ %	۲۳,۲۸۶	۱.۰۲ %	۸۱,۹۳۳	۳.۵۹ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۴,۹۳۷	۳.۲۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۲۱۷	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۸ %	۲۲,۷۷۵	۱ %	۸۱,۱۸۸	۳.۵۶ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۵,۲۱۳	۳.۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۳۳۰	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۹ %	۲۲,۲۶۴	۰.۹۸ %	۸۰,۰۴۰	۳.۵۱ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۷۴,۲۲۲	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۴۸۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۹ %	۲۱,۷۵۳	۰.۹۵ %	۷۹,۱۱۰	۳.۴۷ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۰۲۶	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۱,۲۴۳	۰.۹۳ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۵۹۶	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۰,۷۳۳	۰.۹۱ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۵۴۵	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳۱ %	۲۰,۲۲۴	۰.۸۹ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۹ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...321 »