صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۷۲,۶۶۵ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۵۴۵ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۷۶ | ۱۱.۴۸ % | ۱۸,۱۱۰ | ۰.۸ % | ۷۷,۳۳۶ | ۳.۴۲ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۷۰,۱۴۸ | ۳.۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۴۳۶ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۷۶ | ۱۱.۴۸ % | ۱۷,۶۲۴ | ۰.۷۸ % | ۷۸,۱۲۰ | ۳.۴۵ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۷۰,۱۴۸ | ۳.۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۵۳۱ | ۸۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۱۳ | ۱۱.۴۷ % | ۱۷,۵۷۳ | ۰.۷۸ % | ۷۸,۱۲۰ | ۳.۴۶ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۷۰,۱۴۸ | ۳.۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۴,۴۷۸ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۱۳ | ۱۱.۴۸ % | ۱۷,۰۸۹ | ۰.۷۶ % | ۷۸,۱۲۰ | ۳.۴۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۷۰,۵۶۶ | ۳.۱۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۳,۴۲۶ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۶۲ | ۱۱.۴۴ % | ۱۷,۴۱۴ | ۰.۷۷ % | ۷۸,۴۶۴ | ۳.۴۷ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۷۰,۹۶۲ | ۳.۱۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۶۱۲ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۶۲ | ۱۱.۴۵ % | ۱۶,۹۲۲ | ۰.۷۵ % | ۷۹,۰۲۷ | ۳.۵ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۷۱,۳۳۶ | ۳.۱۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹,۶۶۴ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۰۵ | ۱۱.۴۳ % | ۱۶,۹۷۶ | ۰.۷۵ % | ۷۹,۸۹۳ | ۳.۵۴ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۷۱,۷۱۸ | ۳.۱۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۸,۴۶۱ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۵۵ | ۱۱.۵ % | ۱۶,۴۸۴ | ۰.۷۳ % | ۷۹,۸۹۳ | ۳.۵۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۷۲,۳۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۴۴۷ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۵۷ | ۱۱.۴۹ % | ۱۶,۳۸۹ | ۰.۷۳ % | ۸۰,۶۲۳ | ۳.۵۸ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۷۲,۳۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۹۹۶ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۹۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۶,۱۶۱ | ۰.۷۲ % | ۸۰,۶۲۳ | ۳.۵۸ % |