ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۹۳,۷۱۴	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۹۹۲	۸۷.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۷۶۳	۰.۳۴ %	۸۳,۸۴۳	۳.۶۴ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۹۳,۷۴۶	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۰۳۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۵۳۴	۰.۳۳ %	۸۴,۴۶۹	۳.۶۷ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۹۴,۲۷۷	۴.۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۰۷۹	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۳۰۵	۰.۳۲ %	۸۵,۲۴۲	۳.۷ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۱۲۴	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۰۷۶	۰.۳۱ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۱ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۱۷۰	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۸۴۸	۰.۳ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۲ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۲۱۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۶۱۹	۰.۲۹ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۲ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۹۶,۸۸۵	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۶۵	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۳۹۱	۰.۲۸ %	۸۵,۹۲۳	۳.۷۳ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹۷,۷۵۶	۴.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۳۱۴	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۱۶۳	۰.۲۷ %	۸۶,۸۰۳	۳.۷۷ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۰۰,۸۶۹	۴.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۳۶۴	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۵,۹۳۵	۰.۲۶ %	۸۶,۵۰۴	۳.۷۶ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰۰,۸۶۹	۴.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۴۱۴	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۵,۷۰۷	۰.۲۵ %	۸۶,۵۰۴	۳.۷۶ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...321 »