ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۳۷,۶۴۶	۲۱.۷۳ %	۹,۱۳۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۱	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۹	۸.۱۸ %	۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳۵,۳۵۹	۲۱.۵۶ %	۸,۹۶۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۳	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۴ %	۲,۲۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵,۵۲۷	۲۱.۷۲ %	۸,۸۷۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۸.۷۶ %	۲,۲۷۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۲ %	۸,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۵	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۴ %	۲,۴۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۳ %	۸,۳۵۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۲۹	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۴ %	۲,۴۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳۴,۲۲۲	۲۱.۱۳ %	۸,۳۵۹	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۳	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۸۵ %	۲,۴۳۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳۳,۱۲۵	۲۰.۶۴ %	۸,۰۱۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۰۲	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹۲ %	۲,۴۳۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳۳,۳۹۷	۲۰.۷۵ %	۸,۱۰۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۷	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۸.۹ %	۲,۴۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳۲,۸۲۴	۲۰.۴۵ %	۸,۳۶۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۴	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۳ %	۲,۴۲۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۲,۴۰۹	۲۰.۲۷ %	۸,۰۹۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۸۸	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۴	۸.۹۷ %	۲,۴۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...321 »