صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۲۷,۷۳۱ | ۱۸.۴۲ % | ۴,۴۹۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۷۷ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۴ | ۹.۵۱ % | ۲,۴۵۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۲۷,۷۳۱ | ۱۸.۴۲ % | ۴,۴۹۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۴۲ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۴ | ۹.۵۱ % | ۲,۴۵۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۷,۷۳۱ | ۱۸.۴۳ % | ۴,۴۹۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۰۷ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۴ | ۹.۵۱ % | ۲,۴۵۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۲۷,۷۳۱ | ۱۸.۴۴ % | ۴,۴۹۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۰۷ | ۶۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۴ | ۹.۵۲ % | ۲,۴۵۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۲۶,۸۵۵ | ۱۷.۹۸ % | ۴,۴۱۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۳۱ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰ | ۳.۲۷ % | ۱۱,۸۷۹ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۶,۶۵۹ | ۱۷.۸۷ % | ۴,۵۰۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۳۷ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰ | ۳.۲۸ % | ۱۱,۸۸۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۳۴,۷۲۴ | ۲۳.۴۵ % | ۴,۴۵۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۳۰ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۷ % | ۲,۴۵۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۳۴,۹۶۹ | ۲۳.۵۷ % | ۴,۵۷۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۴۳ | ۶۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۹ % | ۲,۴۶۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۳۶,۵۹۲ | ۲۴.۴۱ % | ۴,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۶۷ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۷ % | ۲,۴۶۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۳۶,۵۹۲ | ۲۴.۴۱ % | ۴,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۳۰ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۶۷ % | ۲,۴۶۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |