صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۳۳,۸۷۶ | ۲۳.۰۶ % | ۳,۹۷۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۳۷ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۱۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۳۳,۸۷۶ | ۲۳.۰۶ % | ۳,۹۷۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۹۸ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۱۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۳۵,۱۱۴ | ۲۳.۷۱ % | ۴,۰۲۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۰۸ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۳۵,۲۹۱ | ۲۳.۸۲ % | ۳,۹۸۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۳۰ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۳۵,۸۶۳ | ۲۴.۱۷ % | ۳,۸۲۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۷۷ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۳۵,۸۶۳ | ۲۴.۱۷ % | ۳,۸۲۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۳۹ | ۷۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۳۵,۸۶۳ | ۲۴.۱۸ % | ۳,۸۲۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۰۰ | ۷۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۲۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۳۵,۰۲۹ | ۲۳.۳۷ % | ۳,۸۳۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۴۱ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲ | ۱.۷۶ % | ۳,۵۲۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۳۵,۰۲۹ | ۲۳.۳۷ % | ۳,۸۳۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۴۱ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲ | ۱.۷۶ % | ۳,۵۲۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۳۴,۲۵۷ | ۲۲.۹۹ % | ۳,۸۹۰ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۱۱ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۷۵ % | ۳,۵۵۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |