صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۲۸,۱۹۶ | ۱۹.۶۱ % | ۵,۵۱۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۸۲ | ۷۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸ | ۰.۱ % | ۳,۶۳۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۲۷,۰۵۴ | ۱۹ % | ۶,۳۶۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۱۷ | ۷۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸ | ۰.۱ % | ۲,۵۸۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۲۵,۸۸۵ | ۱۸.۰۵ % | ۶,۱۱۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۴۹ | ۷۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲ | ۱.۸۴ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۲۵,۴۵۶ | ۱۷.۸۴ % | ۵,۹۹۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۳۸ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲ | ۱.۸۵ % | ۲,۵۸۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۲۵,۴۵۶ | ۱۷.۸۴ % | ۵,۹۹۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۹۹ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲ | ۱.۸۵ % | ۲,۵۸۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۲۵,۴۵۶ | ۱۷.۸۵ % | ۵,۹۹۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۲۳ | ۷۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲ | ۱.۸۵ % | ۲,۵۹۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۵,۸۰۶ | ۱۷.۸۹ % | ۶,۱۱۳ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۳۶ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۹ | ۲.۹۱ % | ۲,۵۷۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۲۶,۳۶۹ | ۱۷.۹۷ % | ۶,۱۸۰ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۳۹ | ۷۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲ | ۱.۰۶ % | ۷,۷۱۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۲۶,۳۶۹ | ۱۷.۹۸ % | ۶,۱۸۰ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۶۴ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲ | ۱.۰۶ % | ۷,۷۱۲ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۲۶,۳۶۹ | ۱۷.۹۸ % | ۶,۱۸۰ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۶۴ | ۷۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲ | ۱.۰۶ % | ۷,۷۱۲ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |