ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۳۵,۳۵۰	۲۲.۱۸ %	۷,۴۲۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۶۱	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۸	۳۷.۱۲ %	۲۵۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۲۹,۳۴۱	۱۹.۵۳ %	۴,۴۱۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۵۸	۳۹.۳۸ %	۲۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۲۴,۲۲۶	۱۶.۵۹ %	۳,۲۸۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۳۷	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹	۳.۷۱ %	۵۶,۱۶۱	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۹,۰۵۶	۱۳.۰۴ %	۱,۴۰۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹	۳.۷۱ %	۲,۴۲۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۹,۰۰۰	۱۳ %	۱,۳۹۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۱	۸۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۵ %	۲,۴۲۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۸,۵۱۹	۱۲.۷۲ %	۱,۳۸۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۹	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۴۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۸,۵۱۹	۱۲.۷۲ %	۱,۳۸۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۵	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۴۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۸,۶۰۳	۱۲.۷۷ %	۱,۳۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۰	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۸,۵۳۵	۱۲.۷۳ %	۱,۳۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۶	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۸,۳۴۸	۱۲.۶۲ %	۱,۳۶۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۰۲	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵,۴۸۴	۳.۷۷ %	۲,۳۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...321 »