صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۱۸,۴۲۷ | ۸.۶۳ % | ۱,۳۸۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۲۹ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۳ | ۳۵.۴۳ % | ۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۱۸,۶۷۸ | ۱۲.۸۲ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۷۰ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۳ | ۵۱.۹۱ % | ۲,۳۲۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۲.۸۹ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۴۷ | ۳۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۳ | ۵۱.۸۸ % | ۲,۳۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۲.۸۹ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۲۴ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۳ | ۵۱.۸۹ % | ۲,۳۲۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۳.۲۴ % | ۱,۳۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۰۲ | ۸۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵ | ۲.۰۵ % | ۲,۳۲۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۱۸,۷۸۲ | ۱۳.۲۴ % | ۱,۳۹۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۲۲ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵ | ۲.۰۶ % | ۲,۳۲۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱۸,۴۵۷ | ۱۳.۰۵ % | ۱,۳۸۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۴۷ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵ | ۲.۰۶ % | ۲,۳۳۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۱۸,۰۴۰ | ۱۲.۸ % | ۱,۳۸۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۷۹ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۰ | ۲.۰۷ % | ۲,۳۳۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۱۷,۸۵۵ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۳۵۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۲ | ۷۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۱ | ۸.۶۵ % | ۱۲,۷۳۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱۷,۷۴۱ | ۱۰.۸ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۴۷ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۴ | ۹.۹۵ % | ۲,۳۲۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |