صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۱۷,۷۴۱ | ۱۰.۸ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۴۷ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۴ | ۹.۹۵ % | ۲,۳۲۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۱۷,۷۴۱ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۳۹ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۴ | ۹.۹۶ % | ۲,۳۳۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۱۷,۷۴۱ | ۱۰.۸۲ % | ۱,۳۳۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۷۰ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۱ % | ۲,۳۳۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۱۷,۶۰۰ | ۱۰.۷۵ % | ۱,۳۱۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۰۰ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۳۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۱۷,۶۳۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۳۱ | ۷۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۳۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۱۷,۸۵۷ | ۱۰.۹۱ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۸۶ | ۷۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۳۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۱۷,۶۶۵ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۱۷ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۳ % | ۲,۳۳۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۱۷,۱۲۶ | ۱۰.۵۲ % | ۱,۲۷۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۸۵ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۸ % | ۲,۳۳۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۱۷,۱۲۶ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۲۷۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۱۶ | ۷۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۸ % | ۲,۳۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۱۷,۱۲۶ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۲۷۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۴۷ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۵ | ۹.۹۸ % | ۲,۳۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |