ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶,۴۶۱	۱۰.۱۸ %	۱,۲۹۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۸۳	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶,۰۸۲	۹.۹۷ %	۱,۲۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۸۱	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۳۳ %	۳,۸۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶,۰۸۲	۹.۹۸ %	۱,۲۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۱۴	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۳۳ %	۳,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۳ %	۱,۳۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۳	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۳ %	۱,۳۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۴ %	۱,۳۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۹	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶,۴۵۹	۱۰.۲۱ %	۱,۳۱۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۲	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۵,۹۴۶	۹.۹۳ %	۱,۲۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۶	۷۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۵,۶۷۲	۹.۷۸ %	۱,۲۷۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۴۷	۷۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۳ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶,۱۵۰	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۶۵	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴۱ %	۳,۸۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...321 »