صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۹۸ | ۷۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۳۲ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۱ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۶۵ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۲ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱۶,۱۳۴ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۵۲ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴۳ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱۶,۷۹۲ | ۱۰.۴۴ % | ۱,۳۵۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۶۴ | ۷۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۹ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱۷,۳۹۵ | ۱۰.۷۸ % | ۱,۳۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۴۲ | ۷۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۱۷,۳۴۰ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۳۵۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۵۱ | ۷۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۷ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۱۷,۱۶۲ | ۱۰.۶۷ % | ۱,۳۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۳۱ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۹ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۱۷,۱۶۲ | ۱۰.۶۷ % | ۱,۳۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۶۵ | ۷۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۹ % | ۳,۸۵۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۱۷,۱۶۲ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۳۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۹۹ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۲ | ۱۰.۴ % | ۳,۸۵۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |