صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۱۷,۲۴۷ | ۱۰.۷۳ % | ۱,۲۹۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۷۲ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۷ | ۱۰.۴ % | ۳,۸۵۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۱۷,۶۰۵ | ۱۰.۶۹ % | ۱,۳۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۸۲ | ۷۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۸ | ۱۳.۲۹ % | ۲,۴۲۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۱۷,۷۲۳ | ۱۰.۷۷ % | ۱,۳۳۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۱۵۹ | ۷۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۸ | ۱۳.۳ % | ۲,۴۲۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۱۸,۳۳۸ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۳۷ | ۷۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۸ | ۱۳.۲۶ % | ۳,۸۵۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۱۸,۳۲۶ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۱۵ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۸ | ۱۳.۲۸ % | ۳,۸۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۱۸,۳۲۶ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۹۲ | ۷۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۸ | ۱۳.۳ % | ۳,۸۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱۸,۳۲۶ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۷۰ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۸ | ۱۳.۳۲ % | ۳,۸۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱۷,۶۱۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۴۸ | ۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۱ | ۱۵.۱۵ % | ۱,۸۷۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱۷,۳۵۹ | ۱۰.۵۹ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۰۴ | ۷۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۱ | ۱۵.۲ % | ۱,۸۷۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |