صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۱۳,۱۶۹ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۴۷ | ۷۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۴ | ۱۱.۱۶ % | ۳,۸۳۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۱۳,۱۶۹ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۷۵ | ۷۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۴ | ۱۱.۱۷ % | ۳,۸۳۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۱۳,۲۴۴ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۰۲ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۷ | ۱۴.۵۵ % | ۳,۸۳۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۱۳,۱۵۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۱۹ | ۷۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۳ | ۱۴.۵۷ % | ۳,۸۳۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۱۳,۱۵۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۶۰ | ۷۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۳ | ۱۴.۵۶ % | ۳,۸۳۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۱۳,۱۵۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۸۹ | ۷۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۳ | ۱۴.۵۷ % | ۳,۸۳۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۱۲,۹۷۳ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۱۷ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳ | ۳.۳۵ % | ۲۱,۸۶۸ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۱۲,۹۶۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۴۵ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳ | ۳.۳۵ % | ۲۱,۸۶۸ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۳۱,۸۴۶ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۶۷ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۳ | ۳.۳۳ % | ۴,۰۴۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |