ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۴,۱۱۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۷۵	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۴ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۴,۲۳۹	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۵۱	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۳۵ %	۳,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۳,۶۵۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۸۰	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۲ %	۳,۸۵۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۳,۶۵۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۵	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۲ %	۳,۸۵۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳,۶۵۴	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۱	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۳ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳,۳۴۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۹۹	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۴۸ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳,۲۸۲	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۱	۱۵.۵۶ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳,۱۶۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۷۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۱۵.۵۸ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳,۱۵۰	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۱۵.۵۹ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۲,۸۵۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۱	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۵ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...321 »