صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۳۲,۲۱۹ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۹۰ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۸,۸۶۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۳۱,۸۸۷ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۱۱ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۸,۸۳۵ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۳۱,۸۸۷ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۴۰ | ۷۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۸,۸۳۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۳۱,۸۸۷ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۶۹ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۸,۸۳۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۴۰,۳۴۹ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۹۴ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۴۰,۴۵۰ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۲۴ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۴۱,۷۵۸ | ۲۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۵۲ | ۷۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۴۲,۴۶۵ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۶۴ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۲.۰۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۴۱,۰۱۶ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۸۴ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۲.۱۱ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۴۱,۰۱۶ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۱۳ | ۷۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۲.۱۱ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |