صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۴۰,۴۱۸ | ۲۴.۹۲ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۲۷ | ۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۴۰,۵۱۰ | ۲۵ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۴۴ | ۷۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۷۳ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۴۵,۴۸۹ | ۲۷.۲۴ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۱۴ | ۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۵۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۴۴,۵۳۵ | ۲۶.۸۲ % | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۸۳ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۲.۷۲ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۴۲,۴۸۳ | ۲۵.۹۸ % | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۵۵ | ۷۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۴۸ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۴۲,۴۸۳ | ۲۵.۹۸ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۲۶ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۴۸ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۴۲,۴۸۳ | ۲۵.۹۹ % | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۹۷ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۴۸ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۳۴,۹۳۷ | ۲۱.۸۲ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۶۴ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰ | ۲.۵۱ % | ۶,۰۷۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۳۹,۱۹۱ | ۲۳ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۳۲ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵ | ۷.۶۳ % | ۳,۱۹۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۳۸,۸۴۵ | ۲۲.۸۴ % | ۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۰۷ | ۶۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵ | ۷.۶۴ % | ۳,۱۹۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |