صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۴,۵۲۱ | ۱۸.۲۱ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۳۹ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۴,۵۲۱ | ۱۸.۲۱ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۹۵ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۱,۴۴۶ | ۱۶.۸۸ % | ۲,۴۴۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۱ | ۷۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۳ | ۲.۳۷ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۶,۱۸۶ | ۱۴.۶۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۷۴ | ۸۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۶۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲۶,۲۵۵ | ۱۴.۷۲ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۱۰ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۵۸ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲۵,۵۹۴ | ۱۴.۴۱ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۴ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۲۵,۵۹۴ | ۱۴.۴۱ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۵۰ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۲۵,۵۹۴ | ۱۴.۴۲ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۰۶ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۲۵,۵۹۴ | ۱۴.۴۲ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۶۲ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۲۵,۴۷۸ | ۱۴.۳۸ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۸۷ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |