ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۳ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۰۲	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۳ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۶۸	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۴۳,۴۱۱	۲۲.۱۴ %	۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۳۳	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۷۳	۲۲.۴۲ %	۱,۷۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۲,۵۴۹	۱۷.۵۳ %	۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۰۸	۸۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۱.۰۵ %	۱,۸۰۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۹,۶۳۵	۱۶.۲۳ %	۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۴۴	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۱.۰۴ %	۱,۸۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۸,۳۸۱	۱۵.۷۳ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۷۱	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۰.۶ %	۱,۸۰۹	۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۷,۶۹۲	۱۵.۴۲ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۶	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۵۵ %	۱,۸۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۷۳	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۳۹	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۹,۲۶۰	۱۶.۱۳ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۰۵	۸۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۷۴ %	۱,۸۰۷	۱ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...321 »