صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۵.۱۵ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۲۶ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۲۸ % | ۴۰۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۲۹,۷۲۰ | ۱۵.۱۵ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۹۳ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۲۸ % | ۴۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۳۳,۱۰۱ | ۱۶.۶۲ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۴۴ | ۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷ | ۷.۱۷ % | ۴۰۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۲۶,۸۹۲ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۰۲ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۵ | ۱۹.۶۳ % | ۳۸۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۳۴,۱۳۲ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۷۸ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۵۵ | ۲۰.۱۱ % | ۴۳۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۲۳,۶۵۳ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۳۵ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۵۵ | ۲۱.۹ % | ۴۴۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۲۱,۳۹۸ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۴۵ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۳۳.۴ % | ۴۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۲۱,۳۹۸ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۱۳ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۳۳.۴۱ % | ۴۴۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۲۱,۳۹۸ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۸۱ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۳۳.۴۱ % | ۴۴۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۱۵,۲۱۷ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۰۰ | ۵۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۵۵ | ۴۰.۱۲ % | ۴۴۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |