صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۲۱,۱۱۸ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۰۸ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۶ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۲۱,۴۸۸ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۴ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۳۴ % | ۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۸,۵۸۰ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۴۳ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۵ % | ۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱۷,۹۳۱ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۴۱ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۳ | ۴.۶ % | ۱۳۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۲۱,۴۲۹ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۶ | ۷۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۷۱ % | ۱۳۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۱۹,۸۵۱ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۴ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۸۳ % | ۱۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱۹,۸۵۱ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۰۱ | ۷۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۸.۸۳ % | ۱۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱۹,۸۵۱ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۷۴ | ۷۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۳۹ % | ۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۹,۳۶۷ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۳۲ | ۷۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۴۲ % | ۱۳۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱۵,۱۹۲ | ۱۴.۲۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۰۶ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۶ | ۸.۷۵ % | ۱۳۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |