صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۹,۶۱۳ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۰۸ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۵ | ۲.۸ % | ۱۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۹,۶۳۶ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۶۹ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۸.۲۲ % | ۱۶۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۹,۶۳۶ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۴۸ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۸.۲۲ % | ۱۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۹,۶۳۶ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۲۷ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۸.۲۲ % | ۱۶۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۹,۶۳۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۵۳ | ۸۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۹,۷۱۳ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۵۹ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۹,۷۴۹ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۳۲ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۶۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۹,۸۴۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۰۹ | ۸۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۶۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۹,۷۷۶ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۷۶ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰.۴۲ % | ۱۶۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |