ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۹,۷۷۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۵	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۹,۷۷۶	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۳۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۹,۵۴۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۹۷	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۶	۰.۴۲ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۹,۵۸۹	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۵	۸۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۹,۶۸۸	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۶۴	۸۹.۴۶ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۹,۷۳۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۳۴	۸۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۰	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۷۹	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۹,۵۸۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۸	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۹,۶۴۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۲۱	۸۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...321 »